| Compte | Intitulé | Solde Débiteur | Solde Créditeur | Affectation |
|---|---|---|---|---|
| 101000 | Capital Social | 10 000.000 | ||
| 121000 | Résultats Reportes | 30 585.447 | ||
| 162100 | Emprunts MHA | 150 000.000 | ||
| 224200 | Matériel De Transport De Personnes | 173 243.193 | ||
| 228200 | Equipement De Bureau | 587.395 | ||
| 228300 | Matériel Informatique | 8 077.000 | ||
| 264000 | PRET WISSEM AYADI | 80 000.000 | ||
| 282420 | Amort. Matériel Transport De Person | 69 297.277 | ||
| 282820 | Amort. Equipement De Bureau | 117.479 | ||
| 282830 | Amort. Matériel Informatique | 222.117 | ||
| 401000 | Frs d'Exploitation | 155 508.842 | ||
| 407000 | Frs Locaux Divers | 22.995 | ||
| 409000 | Frs - Avance & Acompte | 352.000 | ||
| 411000 | Clients Ordinaires | 440 548.438 | ||
| 412000 | Clients Au Comptant | 5 385.000 | ||
| 414000 | Clients Chèques Impayés | 1 072.800 | ||
| 417000 | Clients Avances Et Acomptes | 140 769.562 | ||
| 421000 | Personnel Avances Et Acomptes | |||
| 425000 | Personnel Rémunérations Dues | |||
| 432100 | Retenue A La Source Sur Salaire | 55.250 | ||
| 432200 | Etat Avance IRPP 1% | 16.660 | ||
| 432300 | Retenue à La Source 1% | 2 577.260 | ||
| 432600 | Retenue à La Source 10% | |||
| 432910 | Contribution Sociale Solidaire | |||
| 434100 | Retenues à La Source 1%-Clients | |||
| 434102 | Retenues à La Source 3%-Clients | |||
| 434110 | RETENUE A LA SOURCE NON PARVENU | |||
| 434900 | Crédit d'IS | 1 861.015 | ||
| 436500 | Report de Tva | |||
| 436510 | Tva A Payer | |||
| 436607 | TVA DEDUCTIBLE 7% | |||
| 436619 | TVA DEDUCTIBLE | |||
| 436620 | TVA / Achats Locaux | |||
| 436707 | TVA sur Services à 7% | |||
| 436719 | TVA sur Services à 19% | |||
| 436781 | Timbres sur Ventes | |||
| 436783 | Etat TCL | |||
| 437100 | Etat TFP | |||
| 437200 | Etat FOPROLOS | |||
| 439100 | Etat Receveur De Finance | 26 376.467 | ||
| 439105 | ETAT RECEVEUR 12/2020 | 18 170.722 | ||
| 442000 | Associe Compte Courant | 49 290.000 | ||
| 450001 | DCD TITRES PRIVILEGES ET AUTRES | |||
| 450002 | DCD FRAIS DE DOSSIERS | |||
| 450003 | DCD ASSURANCE | 13 884.929 | ||
| 450005 | DCD Péages, Recherches et Débarq | |||
| 450006 | DCD TTN, SINDA et Réseaux | |||
| 450007 | DCD Timbres de dimension | |||
| 450008 | DCD Frais de visite et de constat | |||
| Total : | 32 766 369.651 | 32 766 369.651 | ||
| Solde : | 1 962 265.120 | |||
| Compte général | Code Tiers | Intitulé | Solde Débiteur | Solde Créditeur | Affectation |
|---|---|---|---|---|---|
| 401000 | FR0001 | Assurance COMAR | |||
| 401000 | FR0002 | Transporteur Saïd Yacia | |||
| 401000 | FR0003 | I T S T | |||
| 401000 | FR0004 | I T S T (avances de fonds) | |||
| 401000 | FR0008 | TUNISIE TELECOM | |||
| 401000 | FR0009 | TUNISIANET | |||
| 401000 | FR0011 | LE MOTEUR | |||
| 401000 | FR0012 | TTN | |||
| 401000 | FR0013 | FNAC | |||
| 401000 | FR0014 | PHOENIX LOGISTIQUE | 159 774.550 | ||
| 401000 | FR0015 | SOCIETE MAHDI | |||
| 401000 | FR0017 | SMS | |||
| 401000 | FR0018 | BRANDT | 2 420.000 | ||
| 401000 | FR0019 | GENERAL ASSISTANCE | 1 138.594 | ||
| 401000 | FR0020 | MY NET | 9 696.040 | ||
| 401000 | FR0021 | EOM | |||
| 401000 | FR0022 | HIBA DISTRIBUTION | |||
| 401000 | FR0023 | SOCIETE EL BARAKA METAL | |||
| 401000 | FR0024 | GTL | |||
| 411000 | CL0073 | P R O M O V E R R E | 21 092.051 | ||
| 411000 | CL0074 | S O K A P O | 20.000 | ||
| 411000 | CL0076 | Le Lagon Bleu | 1 995.918 | ||
| 411000 | CL0077 | Mégrine S E T E | |||
| 411000 | CL0078 | COTUVEM | 4 416.752 | ||
| 411000 | CL0079 | U N I T E C | 22.354 | ||
| 411000 | CL0080 | Recy Paper Tunisia | 1 688.737 | ||
| 411000 | CL0081 | Société Nouvelle Textiles | 180.600 | ||
| 411000 | CL0082 | A.T.C. Amena Trading Compa | 147.600 | ||
| 411000 | CL0083 | Société Equipement Hotelie | 215.200 | ||
| 411000 | CL0084 | M A F C O M | |||
| 411000 | CL0085 | M U L T I P A R A + | |||
| 411000 | CL0086 | Cactus Trading Company | |||
| 411000 | CL0087 | A L P H A P R I N T | |||
| 411000 | CL0088 | Al Yosr | |||
| 411000 | CL0089 | O M S Maghreb | |||
| 411000 | CL0090 | Maha Industrie | |||
| 411000 | CL0091 | Utic Gaz | |||
| 411000 | CL0092 | KATRAD Knauf Africa Trade | |||
| Total | 21 373 239.767 | 21 092 179.093 | 544 769.660 | ||